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意大利股债崩跌 守候多时的对冲基金赚翻了

时间:2018-06-03 16:35来源:未知 点击:
意大利股债崩跌 守候多时的对冲基金赚翻了 如果你相信自己的判断是正确的,那么请坚持。这一条交易法则再一次在意大利这个国家身上得到了验证。终于到来的股债崩盘再一次证明,正确判断的市场走势总会到来,一切都只是时间问题。 在此之前,意大利的风险已经

意大利股债崩跌 守候多时的对冲基金赚翻了

  如果你相信自己的判断是正确的,那么请坚持。这一条交易法则再一次在意大利这个国家身上得到了验证。终于到来的股债崩盘再一次证明,正确判断的市场走势总会到来,一切都只是时间问题。

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  在此之前,意大利的风险已经被炒作多时。2017年以来,从桥水做空欧股,到意大利3月大选,不断有负面消息传出,但反馈到资本市场的程度却始终有限。

  为什么危机迟迟没有爆发?现在看来,可能只是因为牛市的尾巴仍然比熊市的开端要更有力一点点??当经济复苏不再强劲如前,欧元区脆弱的第三大经济体,就更容易被击溃。

  周一,意大利10年期国债收益率上涨近21个基点,意大利富时MIB股指跌超2%,连续第四个交易日下跌。

  今年3月,意大利大选的赢家是反建制的五星运动党,和前总理贝卢斯科尼领导的中右翼联盟。中右翼联盟中,极右翼北方联盟党的得票率最高。

  僵持多时后,五星运动党和北方联盟党决定联手组阁。尽管五星运动党为了争取更多的选民,在本届大选中弱化了反欧盟的色彩,但两个党派对欧盟不友好的形象仍然深入人心。

  空头早早开始布局。他们寄希望于意大利的政局不稳定,以及欧洲央行逐渐撤出大规模刺激,押注意大利债券价格下跌。

  今年以来,象征空方力量的意大利国债借贷需求上升了33%,达到约333亿美元规模,而同期欧盟其他国家的这一需求仅上升5%。

  据华尔街日报此前的计算,单单上周,上述借入意大利国债的需求就飙升了12亿美元,令做空力量升至2008年以来的最高水平。而同一时段,欧盟其他国家的借债需求下降了8亿美元。

  所以,周一,意大利主要党派拒绝总统支持的总理人选,有可能在秋天再度大选,资本市场终于出现巨震,并非“火药桶”的突然爆发。对冲基金早就已经准备好了资金,这是一笔可以预见的财富。

  在“终于到来的暴跌”中最大的受益者,包括资管公司Discovery Capital Management,以及一家罕为人知的基金。

  Discovery Capital Management是“老虎俱乐部”的成员之一,该公司负责人Robert Citrone,曾在老虎基金供职。华尔街日报称,Discovery Capital Management一直在押注意大利债券收益率上升。

  而该报还援引消息人士称,对冲基金Brevan Howard联合创始人Alan Howard个人运营的一家不为人知的基金,凭借押注意大利对德国利差上升,本月实现了7.5%的收益,今年以来收益达到13%,一跃成为全球表现最好的基金之一。这还只是周一大跌前的数据。

  意大利的行情或许还不止于此。华尔街日报援引英国对冲基金Amber Capital创始人Joseph Oughourlian观点称,量化宽松(QE)已经彻底摧毁了投资者对主权债的风险意识,再加上在目前的政党领导下,意大利与欧盟的关系始终面临风险。

  “最要命的是,市场还没有对这一重大政治风险有所觉醒。”

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